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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 25 919.00 | 3 769.00 | 29 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 688.00 | 25 919.00 | 4 769.00 | 30 688.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 732.00 | 25 919.00 | 81 813.00 | 107 732.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 70 311.00 | 70 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 70 311.00 | 70 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 622.00 | | 629.00 | 113 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 180.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 563.00 | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 29 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 442.00 | | 629.00 | 40 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 438.00 | 2 863.00 | 11 383.00 | 34 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 438.00 | 2 863.00 | 11 383.00 | 34 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741.00 | | | 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |