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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AP Constructions | 25 580.00 | 616.00 | 24 963.00 | 25 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 171.00 | 39 145.00 | 3 026.00 | 42 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 007.00 | 44 957.00 | 24 050.00 | 69 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 959.00 | 87 257.00 | 58 702.00 | 145 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 219.00 | | 492 219.00 | 492 219.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 610.00 | | 619 610.00 | 619 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 569.00 | 87 257.00 | 678 312.00 | 765 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
DL TOTAL (I) | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 379.00 | | | 173 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 300.00 | | | 576 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 312.00 | | | 678 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 272.00 | | 697 272.00 | 697 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 272.00 | | 697 272.00 | 697 272.00 |
FM Production stockée | | | 40 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 392.00 | | | 738 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 830.00 | | | 656 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 952.00 | | 29 169.00 | 132 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 161.00 | 145 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 9 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 792.00 | 136 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 383.00 | | 29 169.00 | 123 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 231.00 | 13 943.00 | 15 917.00 | 89 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | 369.00 | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 324.00 | 13 943.00 | 15 548.00 | 86 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 492 219.00 | | | 492 219.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 246 775.00 | 246 775.00 | | 246 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 677.00 | 513 524.00 | 152.00 | 513 677.00 |
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 921.00 | 402 921.00 | | 402 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 097.00 | | | 66 097.00 |