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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
AP Constructions | 25 580.00 | 7 906.00 | 17 673.00 | 25 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 188.00 | 33 191.00 | 1 996.00 | 35 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 463.00 | 31 594.00 | 60 868.00 | 92 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 894.00 | 72 692.00 | 87 201.00 | 159 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BN En cours de production de biens | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 965.00 | | 488 965.00 | 488 965.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 709.00 | | 726 709.00 | 726 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 603.00 | 72 692.00 | 813 911.00 | 886 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
DL TOTAL (I) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 019.00 | | | 523 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 270.00 | | | 764 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 911.00 | | | 813 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 685.00 | | | 750 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 954.00 | | 655 954.00 | 655 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 954.00 | | 655 954.00 | 655 954.00 |
FM Production stockée | | | -23 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 316.00 | | | 664 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 125.00 | | | 635 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 355.00 | | 66 959.00 | 139 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 420.00 | 159 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 328.00 | 6 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 092.00 | 153 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 365.00 | | 66 959.00 | 130 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 877.00 | 14 496.00 | 40 681.00 | 98 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 549.00 | 14 496.00 | 38 353.00 | 96 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 488 965.00 | 488 965.00 | | 488 965.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 316.00 | 4 958.00 | 11 358.00 | 16 316.00 |
VI Groupe et associés | 523 019.00 | 523 019.00 | | 523 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 881.00 | 490 728.00 | 152.00 | 490 881.00 |
VW T.V.A. | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 044.00 | 750 685.00 | 11 358.00 | 762 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 920.00 | | | 70 920.00 |