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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AP Constructions | 25 580.00 | 6 448.00 | 19 131.00 | 25 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 797.00 | 36 876.00 | 1 921.00 | 38 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 987.00 | 53 224.00 | 12 763.00 | 65 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 355.00 | 98 877.00 | 40 478.00 | 139 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BN En cours de production de biens | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 903.00 | | 771 903.00 | 771 903.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 866.00 | | 880 866.00 | 880 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 221.00 | 98 877.00 | 921 344.00 | 1 020 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
DL TOTAL (I) | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 941.00 | | | 575 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 841.00 | | | 798 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 344.00 | | | 921 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 683.00 | | | 782 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 888.00 | | 434 888.00 | 434 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 888.00 | | 434 888.00 | 434 888.00 |
FM Production stockée | | | 27 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 644.00 | | | 464 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 590.00 | | | 362 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 770.00 | | 2 893.00 | 137 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 139 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 130 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 780.00 | | 2 893.00 | 128 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 916.00 | 11 268.00 | 1 307.00 | 88 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 588.00 | 11 268.00 | 1 307.00 | 86 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 771 903.00 | 771 903.00 | | 771 903.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VI Groupe et associés | 575 941.00 | 575 941.00 | | 575 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 711.00 | 781 559.00 | 152.00 | 781 711.00 |
VW T.V.A. | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 683.00 | 782 683.00 | | 782 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |