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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 430.00 | -331.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 28 141.00 | 881.00 | 29 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 506.00 | 29 571.00 | 10 935.00 | 40 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 475.00 | | 261 475.00 | 261 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 982.00 | 29 571.00 | 272 410.00 | 301 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | 48 670.00 | | 53 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 11 877.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 72 680.00 | 69 348.00 | | 72 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 28 273.00 | | 59 386.00 |
EA Autres dettes | 23 771.00 | 15 570.00 | | 23 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 731.00 | 154 906.00 | | 199 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 410.00 | 224 254.00 | | 272 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 440.00 | | 542 440.00 | 542 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 440.00 | | 542 440.00 | 542 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 198.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 198.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 10 133.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 10 133.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -9 935.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 798.00 | 487 697.00 | | 543 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 417.00 | 475 819.00 | | 533 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | 11 877.00 | | 10 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | 902.00 | | 1 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 067.00 | 902.00 | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 40 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 2 013.00 | | 27 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 549.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | 1 464.00 | | 26 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 173 319.00 | | | 173 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VP Divers | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 873.00 | 208 585.00 | 4 287.00 | 212 873.00 |
VW T.V.A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 731.00 | 199 731.00 | | 199 731.00 |