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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 430.00 | -331.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 27 915.00 | 6 148.00 | 34 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 548.00 | 29 345.00 | 16 202.00 | 45 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 069.00 | | 193 069.00 | 193 069.00 |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 087.00 | | 270 087.00 | 270 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 635.00 | 29 345.00 | 286 290.00 | 315 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 53 500.00 | | 57 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | 10 380.00 | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 84 809.00 | 72 680.00 | | 84 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 261.00 | 13 297.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 59 386.00 | | 41 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 276.00 | 103 277.00 | | 111 276.00 |
EA Autres dettes | 27 369.00 | 23 771.00 | | 27 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 481.00 | 199 731.00 | | 201 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 290.00 | 272 410.00 | | 286 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 506.00 | | 6 200.00 | 40 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 45 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 34 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | | 6 200.00 | 29 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 571.00 | 933.00 | 1 159.00 | 29 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | 933.00 | 1 159.00 | 28 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 193 069.00 | | | 193 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VP Divers | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 668.00 | 226 381.00 | 4 287.00 | 230 668.00 |
VW T.V.A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 481.00 | 201 481.00 | | 201 481.00 |