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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | 8 088.00 | 3 577.00 | 11 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 595.00 | 8 088.00 | 16 507.00 | 24 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 535.00 | 8 088.00 | 120 447.00 | 128 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
DH Report à nouveau | -37 901.00 | | | -37 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 718.00 | -37 901.00 | | -35 718.00 |
DL TOTAL (I) | 17 708.00 | 53 426.00 | | 17 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 426.00 | 23 665.00 | | 23 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 47 383.00 | | 21 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 842.00 | 61 264.00 | | 52 842.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 5 500.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 739.00 | 137 813.00 | | 102 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 447.00 | 191 239.00 | | 120 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 856.00 | 2 134.00 | | 51 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 396.00 | 24 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 297.00 | 11 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | 2 134.00 | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 125.00 | 1 309.00 | 30 346.00 | 37 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 1 309.00 | 29 247.00 | 36 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 733.00 | 88 901.00 | 6 832.00 | 95 733.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |