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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 034.00 | 107 404.00 | 2 630.00 | 110 034.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 659.00 | 107 404.00 | 32 255.00 | 139 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | 400.00 | 2 610.00 | 3 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
084 Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 420.00 | 400.00 | 28 020.00 | 28 420.00 |
110 Total général Actif | 168 079.00 | 107 804.00 | 60 275.00 | 168 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 341.00 | 20 270.00 | | 19 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 318.00 | 83 619.00 | | 77 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 503.00 | 1 564.00 | | 1 503.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | 677.00 | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 309.00 | 106 130.00 | | 100 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 032.00 | 12 187.00 | | 16 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 770.00 | 988.00 | | -2 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 986.00 | 30 797.00 | | 18 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 013.00 | -2 653.00 | | 5 013.00 |
242 Autres charges externes. | 27 035.00 | 31 066.00 | | 27 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 514.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 834.00 | 16 226.00 | | 18 834.00 |
252 Charges sociales | 11 960.00 | 9 367.00 | | 11 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 803.00 | | 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 892.00 | 101 307.00 | | 98 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 417.00 | 4 823.00 | | 1 417.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 515.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 680.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520.00 | 3 637.00 | | 520.00 |