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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 241.00 | 104 442.00 | 8 799.00 | 113 241.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 142 241.00 | 104 442.00 | 37 799.00 | 142 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
060 Stock marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
084 Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
110 Total général Actif | 173 346.00 | 104 442.00 | 68 904.00 | 173 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 489.00 | 13 694.00 | | 8 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 693.00 | 70 906.00 | | 89 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 463.00 | 852.00 | | 2 463.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | 94.00 | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 255.00 | 85 546.00 | | 104 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 167.00 | 12 382.00 | | 5 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 197.00 | -2 143.00 | | 1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 155.00 | 23 425.00 | | 30 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | -128.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 34 908.00 | 25 931.00 | | 34 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 2 528.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 258.00 | 12 739.00 | | 15 258.00 |
252 Charges sociales | 9 431.00 | 7 769.00 | | 9 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 1 547.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 6.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 968.00 | 84 050.00 | | 100 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 287.00 | 1 496.00 | | 3 287.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 1 024.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 70.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 210.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 586.00 | 191.00 | | 1 586.00 |