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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 004.00 | 108 620.00 | 30 383.00 | 139 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 004.00 | 108 620.00 | 59 383.00 | 168 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
060 Stock marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
084 Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
110 Total général Actif | 204 440.00 | 108 620.00 | 95 820.00 | 204 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 482.00 | 8 489.00 | | 8 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 438.00 | 89 693.00 | | 98 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 687.00 | 2 463.00 | | 1 687.00 |
230 Autres produits | 4 135.00 | 3 610.00 | | 4 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 743.00 | 104 255.00 | | 112 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 740.00 | 5 167.00 | | 3 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 605.00 | 1 197.00 | | 2 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 276.00 | 30 155.00 | | 34 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -914.00 | -108.00 | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 36 126.00 | 34 908.00 | | 36 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 938.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 340.00 | 15 258.00 | | 21 340.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | 9 431.00 | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 650.00 | 1 907.00 | | 4 650.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 115.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 045.00 | 100 968.00 | | 111 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 698.00 | 3 287.00 | | 1 698.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 472.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 625.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 604.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433.00 | 1 586.00 | | 433.00 |