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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 951.00 | 6 982.00 | 2 969.00 | 9 951.00 |
AH Fonds commercial | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 196.00 | 91 386.00 | 29 811.00 | 121 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 398.00 | 98 368.00 | 135 031.00 | 233 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 264.00 | 35 754.00 | 161 510.00 | 197 264.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CF Disponibilités | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 380.00 | 35 754.00 | 287 626.00 | 323 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 778.00 | 134 121.00 | 422 657.00 | 556 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 107 205.00 | 98 164.00 | | 107 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 601.00 | 39 041.00 | | 33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 213 406.00 | 209 805.00 | | 213 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 5 342.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 10 119.00 | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 446.00 | 103 081.00 | | 95 446.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 290.00 | 92 100.00 | | 95 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 251.00 | 210 643.00 | | 209 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 657.00 | 420 448.00 | | 422 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 571.00 | 210 643.00 | | 208 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 045.00 | 12 676.00 | 502 721.00 | 490 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 045.00 | 12 676.00 | 502 721.00 | 490 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 704.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | 4 046.00 | | 2 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 884.00 | 19 260.00 | | 16 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 034.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 830.00 | 496 794.00 | | 507 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 229.00 | 457 753.00 | | 474 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 601.00 | 39 041.00 | | 33 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 425.00 | | 68 144.00 | 172 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 233 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 121 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 931.00 | | 8 436.00 | 119 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | 59 708.00 | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 298.00 | 17 239.00 | 7 170.00 | 88 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 2 837.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 153.00 | 14 403.00 | 7 170.00 | 84 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | 28 704.00 | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 28 704.00 | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 28 704.00 | | 7 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 836.00 | 680.00 | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 025.00 | 178 028.00 | 51 997.00 | 230 025.00 |
VW T.V.A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 251.00 | 208 571.00 | 680.00 | 209 251.00 |