| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 614.00 | 113 875.00 | 15 738.00 | 129 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 266.00 | 124 535.00 | 117 730.00 | 242 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 089.00 | 11 389.00 | 231 700.00 | 243 089.00 |
BZ Autres créances | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
CF Disponibilités | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 141.00 | 11 389.00 | 389 752.00 | 401 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 407.00 | 135 924.00 | 507 482.00 | 643 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 179 480.00 | 144 815.00 | | 179 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 484.00 | 34 665.00 | | 27 484.00 |
DL TOTAL (I) | 279 564.00 | 252 080.00 | | 279 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 880.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 14 423.00 | | 49 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 282.00 | 118 882.00 | | 93 282.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 857.00 | | 2 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 892.00 | 146 500.00 | | 82 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 918.00 | 281 542.00 | | 227 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 482.00 | 533 622.00 | | 507 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 918.00 | 281 542.00 | | 227 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 851.00 | | 561 851.00 | 561 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 851.00 | | 561 851.00 | 561 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | 4 114.00 | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 618.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 10 711.00 | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 521.00 | 200 262.00 | | 564 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 036.00 | 165 597.00 | | 537 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 484.00 | 34 665.00 | | 27 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 382.00 | | 884.00 | 241 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 972.00 | | 884.00 | 67 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 898.00 | 9 638.00 | | 114 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | 533.00 | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 770.00 | 9 105.00 | | 104 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | 5 239.00 | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | 5 239.00 | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 5 239.00 | | 6 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 229 422.00 | 229 422.00 | | 229 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 827.00 | 322 663.00 | 21 164.00 | 343 827.00 |
VW T.V.A. | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |