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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 9 476.00 | 1 184.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 614.00 | 101 664.00 | 27 949.00 | 129 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 000.00 | 111 140.00 | 131 860.00 | 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 644.00 | 26 987.00 | 138 656.00 | 165 644.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CF Disponibilités | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 058.00 | 26 987.00 | 311 071.00 | 338 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 058.00 | 138 128.00 | 442 930.00 | 581 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 102 806.00 | 107 205.00 | | 102 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 009.00 | 33 601.00 | | 42 009.00 |
DL TOTAL (I) | 217 415.00 | 213 406.00 | | 217 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 4 202.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 12 308.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 002.00 | 95 446.00 | | 123 002.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 2 005.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 230.00 | 95 290.00 | | 90 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 516.00 | 209 251.00 | | 225 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 930.00 | 422 657.00 | | 442 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 166.00 | 208 571.00 | | 225 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 948.00 | | 512 948.00 | 512 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 948.00 | | 512 948.00 | 512 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | 2 916.00 | | 8 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 2 420.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 918.00 | 507 830.00 | | 531 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 909.00 | 474 229.00 | | 489 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 009.00 | 33 601.00 | | 42 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 398.00 | | 12 828.00 | 233 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 243 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 43 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 129 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 087.00 | | 1 554.00 | 43 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 196.00 | | 10 799.00 | 121 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 115.00 | | 475.00 | 69 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 368.00 | 15 999.00 | 3 227.00 | 98 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 3 339.00 | 845.00 | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 386.00 | 12 660.00 | 2 382.00 | 91 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 754.00 | | 8 766.00 | 35 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | | 8 766.00 | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 754.00 | | 8 766.00 | 35 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 672.00 | 350.00 | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VP Divers | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 349.00 | 155 859.00 | 41 490.00 | 197 349.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 516.00 | 225 166.00 | 350.00 | 225 516.00 |