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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | 9 665.00 | 12 360.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 5 728.00 | 1 292.00 | 7 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 507.00 | 355 803.00 | 23 703.00 | 379 507.00 |
BT Marchandises | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 649.00 | | 190 649.00 | 190 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 156.00 | 355 803.00 | 214 352.00 | 570 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 365.00 | 322 548.00 | 8 816.00 | 331 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
DH Report à nouveau | -63 244.00 | -72 822.00 | | -63 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | 9 578.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 117 951.00 | 111 986.00 | | 117 951.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 330.00 | 45 977.00 | | 25 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 24 269.00 | | 16 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 78 339.00 | | 27 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933.00 | 9 201.00 | | 7 933.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 387.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 901.00 | 160 256.00 | | 77 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 352.00 | 290 742.00 | | 214 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 410.00 | 110 711.00 | | 67 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 314.00 | | 181 314.00 | 181 314.00 |
FG Production vendue services | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 137.00 | | 194 137.00 | 194 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 021.00 | |
GE Autres charges | | | 22 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 597.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 448.00 | 10 685.00 | | 21 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 605.00 | 198 577.00 | | 227 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 640.00 | 188 999.00 | | 221 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | 9 578.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 507.00 | | | 379 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 365.00 | | | 331 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 783.00 | 17 021.00 | | 338 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 394.00 | 11 154.00 | | 311 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 020.00 | 5 506.00 | | 22 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 360.00 | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 276.00 | 14 785.00 | 10 491.00 | 25 276.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 901.00 | 67 410.00 | 10 491.00 | 77 901.00 |