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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | 15 171.00 | 6 854.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 5 728.00 | 1 292.00 | 7 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 507.00 | 367 228.00 | 12 278.00 | 379 507.00 |
BT Marchandises | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 94 439.00 | | 94 439.00 | 94 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 046.00 | 367 228.00 | 192 818.00 | 560 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 365.00 | 328 467.00 | 2 898.00 | 331 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
DH Report à nouveau | -57 279.00 | -63 244.00 | | -57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 102.00 | 5 966.00 | | -12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 105 849.00 | 117 951.00 | | 105 849.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 506.00 | 25 330.00 | | 10 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 127.00 | 16 330.00 | | 14 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 27 720.00 | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 7 933.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 469.00 | 77 901.00 | | 48 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 818.00 | 214 352.00 | | 192 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 469.00 | 67 410.00 | | 48 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
FG Production vendue services | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 807.00 | | 184 807.00 | 184 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 291.00 | 21 448.00 | | 23 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 33 445.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 33 445.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 34 417.00 | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548.00 | 34 417.00 | | 21 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 486.00 | -972.00 | | -21 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 920.00 | 227 605.00 | | 187 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 023.00 | 221 640.00 | | 200 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 102.00 | 5 966.00 | | -12 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 507.00 | | | 379 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 365.00 | | | 331 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 803.00 | 11 425.00 | | 355 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 548.00 | 5 919.00 | | 322 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 526.00 | 5 506.00 | | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 290.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 748.00 | 16 231.00 | | 14 748.00 |
ST Autres comptes | 41 289.00 | 31 399.00 | | 41 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 308.00 | 15 436.00 | | 15 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 004.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 987.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | 1 277.00 | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 083.00 | 15 573.00 | | 13 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 912.00 | 18 691.00 | | 13 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 645.00 | 70 670.00 | | 71 645.00 |