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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | 20 678.00 | 1 347.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 6 438.00 | 4 764.00 | 11 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 721.00 | 376 022.00 | 19 699.00 | 395 721.00 |
BT Marchandises | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 204.00 | | 175 204.00 | 175 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 925.00 | 376 022.00 | 194 903.00 | 570 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 343 398.00 | 331 044.00 | 12 354.00 | 343 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
DH Report à nouveau | -69 381.00 | -57 279.00 | | -69 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | -12 102.00 | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 121 110.00 | 105 849.00 | | 121 110.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 14 127.00 | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 12 392.00 | | 24 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 11 444.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 794.00 | 48 469.00 | | 53 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 903.00 | 192 818.00 | | 194 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 794.00 | 48 469.00 | | 53 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 701.00 | 5 128.00 | 219 829.00 | 214 701.00 |
FG Production vendue services | 9 612.00 | 1 814.00 | 11 426.00 | 9 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 313.00 | 6 942.00 | 231 255.00 | 224 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 23 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 904.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 270.00 | 23 291.00 | | 23 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 854.00 | 63.00 | | 16 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 854.00 | 63.00 | | 16 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 548.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 21 548.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 760.00 | -21 486.00 | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 115.00 | 187 920.00 | | 249 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 854.00 | 200 023.00 | | 233 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 261.00 | -12 102.00 | | 15 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 2 537.00 | | 3 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 507.00 | | 16 215.00 | 379 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 365.00 | | 12 033.00 | 331 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | 4 181.00 | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 228.00 | 8 793.00 | | 367 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 467.00 | 2 577.00 | | 328 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 033.00 | 5 506.00 | | 33 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 710.00 | | 5 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 282.00 | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 995.00 | 14 748.00 | | 15 995.00 |
ST Autres comptes | 53 250.00 | 41 289.00 | | 53 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 822.00 | 15 308.00 | | 13 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | 300.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 282.00 | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 046.00 | 13 083.00 | | 15 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 942.00 | 13 912.00 | | 15 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 897.00 | 71 645.00 | | 84 897.00 |