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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 060.00 | 26 312.00 | 1 748.00 | 28 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 634.00 | 55 871.00 | 26 763.00 | 82 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CF Disponibilités | 136 532.00 | | 136 532.00 | 136 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 679.00 | | 308 679.00 | 308 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 313.00 | 55 871.00 | 335 442.00 | 391 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DL TOTAL (I) | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
EA Autres dettes | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 442.00 | | | 335 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 170.00 | | 843 170.00 | 843 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 170.00 | | 843 170.00 | 843 170.00 |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 29 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 430.00 | | | 851 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 378.00 | | | 802 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 544.00 | | 2 733.00 | 103 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 643.00 | 82 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 31 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 035.00 | 51 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 437.00 | | 2 733.00 | 68 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 652.00 | 4 316.00 | 20 096.00 | 71 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | 3 200.00 | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 968.00 | 4 316.00 | 16 896.00 | 61 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UX Autres créances clients | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 463.00 | 151 463.00 | | 151 463.00 |