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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 050.00 | 29 896.00 | 11 155.00 | 41 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 938.00 | 59 455.00 | 54 484.00 | 113 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
BN En cours de production de biens | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BZ Autres créances | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CF Disponibilités | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 657.00 | 59 455.00 | 380 203.00 | 439 657.00 |
CU Autres participations | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | 118 479.00 | | 53 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 145.00 | 44 998.00 | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 112 123.00 | 212 977.00 | | 112 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 116 544.00 | | 103 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 40 542.00 | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 7 984.00 | 2 500.00 | | 7 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 080.00 | 159 586.00 | | 268 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 203.00 | 372 563.00 | | 380 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 157.00 | 159 586.00 | | 262 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 634.00 | | 37 304.00 | 82 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 113 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 135.00 | | 15 136.00 | 51 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 22 168.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 871.00 | 2 584.00 | | 56 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 2 584.00 | | 50 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 210.00 | 3 288.00 | 5 922.00 | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VP Divers | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 863.00 | 99 743.00 | 6 120.00 | 105 863.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 080.00 | 262 157.00 | 5 922.00 | 268 080.00 |