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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 497.00 | 39 610.00 | 36 887.00 | 76 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 239.00 | 69 170.00 | 78 070.00 | 147 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BN En cours de production de biens | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 042.00 | | 307 042.00 | 307 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 281.00 | 69 170.00 | 385 112.00 | 454 281.00 |
CU Autres participations | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 27 623.00 | 53 477.00 | | 27 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 9 145.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 97 686.00 | 112 123.00 | | 97 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | 9 210.00 | | 34 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 929.00 | 30 987.00 | | 16 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 551.00 | 103 402.00 | | 128 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | 49 079.00 | | 50 174.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 7 984.00 | | 2 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 737.00 | 67 418.00 | | 54 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 426.00 | 268 080.00 | | 287 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 112.00 | 380 203.00 | | 385 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 494.00 | 262 157.00 | | 262 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 938.00 | | 35 447.00 | 113 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 146.00 | | 147 239.00 | 2 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | 99 572.00 | 2 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 271.00 | | 35 447.00 | 66 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 9 715.00 | | 59 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 9 715.00 | | 52 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 551.00 | 128 551.00 | | 128 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 047.00 | 9 115.00 | 24 932.00 | 34 047.00 |
VI Groupe et associés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 995.00 | 83 875.00 | 6 120.00 | 89 995.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 426.00 | 262 494.00 | 24 932.00 | 287 426.00 |