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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 563.00 | 225.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 943.00 | 64 320.00 | 288 622.00 | 352 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 360.00 | 69 884.00 | 315 476.00 | 385 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
CF Disponibilités | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 928.00 | | 371 928.00 | 371 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 288.00 | 69 884.00 | 687 404.00 | 757 288.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 127 600.00 | 127 000.00 | | 127 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 1 833.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 639.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 139 027.00 | 137 832.00 | | 139 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 462.00 | 44 274.00 | | 285 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 974.00 | 7 875.00 | | 66 974.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | 1 674.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 377.00 | 188 341.00 | | 548 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 404.00 | 326 172.00 | | 687 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 570.00 | | 924 570.00 | 924 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 570.00 | | 924 570.00 | 924 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 087.00 | -4 042.00 | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 037.00 | 718 459.00 | | 931 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 842.00 | 717 820.00 | | 929 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 639.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 223.00 | | 288 942.00 | 101 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 25 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806.00 | 385 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 879.00 | | 264 079.00 | 89 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | 24 863.00 | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 252.00 | 28 632.00 | | 41 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 689.00 | 28 632.00 | | 35 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
UX Autres créances clients | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
VB T. V. A. | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 462.00 | 75 090.00 | 210 372.00 | 285 462.00 |
VI Groupe et associés | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 109.00 | | | 280 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 833.00 | 266 970.00 | 24 863.00 | 291 833.00 |
VW T.V.A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 377.00 | 338 005.00 | 210 372.00 | 548 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
ST Autres comptes | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 427 024.00 | | | 427 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 676.00 | | | 634 676.00 |