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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 563.00 | 225.00 | 5 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 1 921.00 | 8 509.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 235.00 | 200 388.00 | 192 848.00 | 393 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 097.00 | 207 872.00 | 227 225.00 | 435 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 676.00 | | 299 676.00 | 299 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 773.00 | 207 872.00 | 526 901.00 | 734 773.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 034.00 | 3 067.00 | | 6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 056.00 | 17 968.00 | | 29 056.00 |
DL TOTAL (I) | 171 050.00 | 156 994.00 | | 171 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 175.00 | 278 089.00 | | 192 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | 47 624.00 | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 537.00 | 96 710.00 | | 57 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 725.00 | 74 505.00 | | 95 725.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 851.00 | 496 928.00 | | 355 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 901.00 | 653 922.00 | | 526 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 237.00 | | 1 258 237.00 | 1 258 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 237.00 | | 1 258 237.00 | 1 258 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | -2 221.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 441.00 | 1 100 906.00 | | 1 258 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 385.00 | 1 082 939.00 | | 1 229 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 056.00 | 17 968.00 | | 29 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 137.00 | | 2 960.00 | 432 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 041.00 | | 2 625.00 | 401 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 308.00 | | 336.00 | 25 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 466.00 | 69 406.00 | | 138 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 902.00 | 69 406.00 | | 132 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
UX Autres créances clients | 222 391.00 | | | 222 391.00 |
VB T. V. A. | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 476.00 | 68 367.00 | 121 109.00 | 189 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 338.00 | 292 894.00 | 25 443.00 | 318 338.00 |
VW T.V.A. | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 851.00 | 234 742.00 | 121 109.00 | 355 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
ST Autres comptes | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
YT Sous‐traitance | 614 261.00 | | | 614 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 924.00 | | | 916 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |