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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 563.00 | 225.00 | 5 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 878.00 | 9 552.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 611.00 | 132 024.00 | 258 586.00 | 390 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 137.00 | 138 466.00 | 293 671.00 | 432 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 251.00 | | 360 251.00 | 360 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 388.00 | 138 466.00 | 653 922.00 | 792 388.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 067.00 | 1 872.00 | | 3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 968.00 | 1 195.00 | | 17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 156 994.00 | 139 027.00 | | 156 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 089.00 | 285 462.00 | | 278 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 624.00 | 99 212.00 | | 47 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 710.00 | 66 974.00 | | 96 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | 86 585.00 | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | | 10 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 928.00 | 548 377.00 | | 496 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 922.00 | 687 404.00 | | 653 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 906.00 | | 1 093 906.00 | 1 093 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 906.00 | | 1 093 906.00 | 1 093 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 582.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 221.00 | -3 087.00 | | -2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 906.00 | 931 037.00 | | 1 100 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 939.00 | 929 842.00 | | 1 082 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 968.00 | 1 195.00 | | 17 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 360.00 | | 48 342.00 | 385 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 25 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015.00 | 550.00 | 432 137.00 | 1 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | 401 041.00 | 1 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 958.00 | | 48 098.00 | 353 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 613.00 | | 244.00 | 25 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 884.00 | 68 582.00 | | 69 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 320.00 | 68 582.00 | | 64 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
UX Autres créances clients | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 791.00 | 74 316.00 | 189 475.00 | 263 791.00 |
VI Groupe et associés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 958.00 | 354 850.00 | 25 108.00 | 379 958.00 |
VW T.V.A. | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 928.00 | 307 453.00 | 189 475.00 | 496 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
ST Autres comptes | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
YT Sous‐traitance | 521 920.00 | | | 521 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 859.00 | | | 748 859.00 |