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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 266.00 | 699.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087.00 | 266.00 | 2 821.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 121.00 | 266.00 | 69 855.00 | 70 121.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 15 839.00 | -5 942.00 | | 15 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | 21 781.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 30 255.00 | 23 743.00 | | 30 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 6 387.00 | | 8 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 10 300.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 22 041.00 | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 600.00 | 49 818.00 | | 39 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 855.00 | 73 561.00 | | 69 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 600.00 | 49 818.00 | | 39 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 576.00 | 11 791.00 | | 7 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 552.00 | 6 051.00 | | 11 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 794.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 721.00 | 92 991.00 | | 95 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 209.00 | 71 210.00 | | 89 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512.00 | 21 781.00 | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233.00 | | 854.00 | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 854.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 195.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 195.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 872.00 | 36 132.00 | 740.00 | 36 872.00 |
VW T.V.A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 061.00 | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | 4 296.00 | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 24 549.00 | 28 344.00 | | 24 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 769.00 | 3 598.00 | | 4 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 196.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | 1 257.00 | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 432.00 | 21 360.00 | | 13 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 890.00 | 1 741.00 | | 1 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 913.00 | 36 238.00 | | 30 913.00 |