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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 1 000.00 | 2 765.00 | 3 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 557.00 | 1 000.00 | 258 557.00 | 259 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CF Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 367.00 | 1 000.00 | 324 367.00 | 325 367.00 |
CU Autres participations | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 29 048.00 | 22 351.00 | | 29 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 602.00 | 6 697.00 | | -8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 28 350.00 | 36 952.00 | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 3 209.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 3 976.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 517.00 | 31 306.00 | | 36 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 017.00 | 288 802.00 | | 296 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 367.00 | 325 754.00 | | 324 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 017.00 | 38 802.00 | | 46 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 355.00 | 18 985.00 | | 15 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 065.00 | 10 598.00 | | 21 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 459.00 | 120 102.00 | | 103 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 061.00 | 113 406.00 | | 112 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 602.00 | 6 697.00 | | -8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 228.00 | | 2 329.00 | 257 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | | 2 329.00 | 6 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 122.00 | | | 251 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 455.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 455.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 546.00 | 33 806.00 | 740.00 | 34 546.00 |
VW T.V.A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 017.00 | 46 017.00 | 250 000.00 | 296 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 1 454.00 | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 3 062.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 20 843.00 | 27 012.00 | | 20 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 716.00 | 7 145.00 | | 6 716.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 334.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | 1 788.00 | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 600.00 | 12 200.00 | | 17 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 097.00 | 2 445.00 | | 2 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 131.00 | 43 018.00 | | 33 131.00 |