| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | 545.00 | 892.00 | 1 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 228.00 | 545.00 | 256 683.00 | 257 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 299.00 | 545.00 | 325 754.00 | 326 299.00 |
CU Autres participations | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 22 351.00 | 15 839.00 | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | 6 512.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 36 952.00 | 30 255.00 | | 36 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 8 017.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 2 395.00 | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 306.00 | 29 188.00 | | 31 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25.00 | | | -25.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 802.00 | 39 600.00 | | 288 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 754.00 | 69 855.00 | | 325 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 802.00 | 39 600.00 | | 38 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 985.00 | 7 576.00 | | 18 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 598.00 | 11 552.00 | | 10 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 514.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 102.00 | 95 721.00 | | 120 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 406.00 | 89 209.00 | | 113 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697.00 | 6 512.00 | | 6 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087.00 | | 254 141.00 | 3 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | 5 141.00 | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 249 000.00 | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 279.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 279.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 712.00 | 29 972.00 | 740.00 | 30 712.00 |
VW T.V.A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 802.00 | 38 802.00 | | 288 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 763.00 | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 062.00 | 1 595.00 | | 3 062.00 |
ST Autres comptes | 27 012.00 | 24 549.00 | | 27 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 145.00 | 4 769.00 | | 7 145.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 2 097.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 200.00 | 13 432.00 | | 12 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445.00 | 1 890.00 | | 2 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 018.00 | 30 913.00 | | 43 018.00 |