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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 949.00 | 32 784.00 | 5 165.00 | 37 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 964.00 | 4 770.00 | 336 193.00 | 340 964.00 |
BZ Autres créances | 1 101 680.00 | | 1 101 680.00 | 1 101 680.00 |
CF Disponibilités | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 641.00 | 4 770.00 | 1 639 870.00 | 1 644 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 590.00 | 37 554.00 | 1 645 035.00 | 1 682 590.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 348.00 | 17 086.00 | | 107 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 925.00 | 90 261.00 | | -11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 139 423.00 | 151 348.00 | | 139 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 054.00 | 989 891.00 | | 972 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 941.00 | 54 096.00 | | 65 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 137.00 | 252 376.00 | | 211 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 612.00 | 1 483 000.00 | | 1 505 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 035.00 | 1 637 348.00 | | 1 645 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 612.00 | 1 483 000.00 | | 1 505 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 195.00 | 45 150.00 | 1 350 345.00 | 1 305 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 195.00 | 45 150.00 | 1 350 345.00 | 1 305 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 884.00 | 1 508.00 | | 144 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 655.00 | 6 228.00 | | 194 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 539.00 | 6 228.00 | | 336 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 655.00 | -4 720.00 | | -191 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 34 182.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 402.00 | 1 737 735.00 | | 1 717 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 327.00 | 1 647 473.00 | | 1 729 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 925.00 | 90 261.00 | | -11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 319 018.00 | | | 319 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 112.00 | | | 1 087 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 480.00 | 256 480.00 | | 256 480.00 |
VI Groupe et associés | 972 054.00 | 972 054.00 | | 972 054.00 |
VP Divers | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 912.00 | 1 448 912.00 | | 1 448 912.00 |
VW T.V.A. | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 613.00 | 1 505 613.00 | | 1 505 613.00 |