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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 825.00 | 32 785.00 | 1 040.00 | 33 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 440.00 | 9 540.00 | 207 899.00 | 217 440.00 |
BZ Autres créances | 412 600.00 | | 412 600.00 | 412 600.00 |
CF Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 807.00 | 9 540.00 | 649 267.00 | 658 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 632.00 | 42 325.00 | 650 307.00 | 692 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 303.00 | 95 423.00 | | 168 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | 72 880.00 | | 45 110.00 |
DL TOTAL (I) | 257 413.00 | 212 303.00 | | 257 413.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 278.00 | 113 612.00 | | 74 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 358.00 | 927 631.00 | | 21 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 174 894.00 | | 103 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 646.00 | 169 246.00 | | 163 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 894.00 | 1 385 382.00 | | 362 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 307.00 | 1 617 686.00 | | 650 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 894.00 | 1 385 382.00 | | 362 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 278.00 | 113 612.00 | | 74 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 728.00 | 80 114.00 | 941 842.00 | 861 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 728.00 | 80 114.00 | 941 842.00 | 861 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 075.00 | 300.00 | | 20 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 075.00 | 20 300.00 | | 50 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 075.00 | -20 300.00 | | -30 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 24 032.00 | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 420.00 | 1 132 172.00 | | 980 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 310.00 | 1 059 292.00 | | 935 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 110.00 | 72 880.00 | | 45 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 1 040.00 | 4 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 125.00 | | 33 825.00 | 4 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | 2 385.00 | | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | 2 385.00 | | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 155.00 | 32 385.00 | 20 000.00 | 27 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
UX Autres créances clients | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VC Groupe et associés | 389 846.00 | 389 846.00 | | 389 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
VI Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 233.00 | 607 633.00 | 24 600.00 | 632 233.00 |
VW T.V.A. | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 894.00 | 362 894.00 | | 362 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 9 903.00 | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 459.00 | 54 433.00 | | 69 459.00 |
ST Autres comptes | 152 519.00 | 150 750.00 | | 152 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 059.00 | 44 315.00 | | 45 059.00 |
YT Sous‐traitance | 59 238.00 | 173 828.00 | | 59 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 150.00 | 34 575.00 | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 316.00 | -25 505.00 | | 9 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 061.00 | -15 602.00 | | 19 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 221.00 | 211 940.00 | | 188 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 225.00 | 65 441.00 | | 57 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 425.00 | 457 901.00 | | 333 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |