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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 610.00 | 12 607.00 | 215 004.00 | 227 610.00 |
BZ Autres créances | 466 698.00 | | 466 698.00 | 466 698.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 498.00 | 12 607.00 | 691 891.00 | 704 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 323.00 | 46 431.00 | 691 891.00 | 738 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 413.00 | 168 303.00 | | 213 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 896.00 | 45 110.00 | | 19 896.00 |
DL TOTAL (I) | 277 309.00 | 257 413.00 | | 277 309.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 395.00 | 74 278.00 | | 82 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 21 358.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 103 611.00 | | 128 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 471.00 | 163 646.00 | | 122 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 582.00 | 362 894.00 | | 339 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 891.00 | 650 307.00 | | 691 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 582.00 | 362 894.00 | | 339 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 395.00 | 74 278.00 | | 82 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 577.00 | 84 565.00 | 922 142.00 | 837 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 577.00 | 84 565.00 | 922 142.00 | 837 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 772.00 | 20 075.00 | | 46 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 30 000.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 772.00 | 50 075.00 | | 141 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 772.00 | -30 075.00 | | -91 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 11 862.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 123.00 | 980 420.00 | | 977 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 227.00 | 935 310.00 | | 957 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 896.00 | 45 110.00 | | 19 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 95 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 540.00 | 3 066.00 | | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540.00 | 4 106.00 | | 9 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | 99 106.00 | 50 000.00 | 39 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
UX Autres créances clients | 203 011.00 | 203 011.00 | | 203 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VC Groupe et associés | 430 093.00 | 430 093.00 | | 430 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 127.00 | 670 527.00 | 24 600.00 | 695 127.00 |
VW T.V.A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 582.00 | 339 582.00 | | 339 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 9 745.00 | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 626.00 | 69 459.00 | | 37 626.00 |
ST Autres comptes | 117 568.00 | 152 519.00 | | 117 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 701.00 | 45 059.00 | | 68 701.00 |
YT Sous‐traitance | 147 745.00 | 59 238.00 | | 147 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 320.00 | 7 150.00 | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 435.00 | 9 316.00 | | 8 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 071.00 | 19 061.00 | | 13 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 192.00 | 188 221.00 | | 169 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 306.00 | 57 225.00 | | 61 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 961.00 | 333 425.00 | | 376 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |