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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 366.00 | 48 057.00 | 31 309.00 | 79 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 30 129.00 | 38 274.00 | 68 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 273.00 | 78 186.00 | 72 087.00 | 150 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 48 791.00 | 22 002.00 | 26 789.00 | 48 791.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 852.00 | 22 002.00 | 45 850.00 | 67 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 124.00 | 100 188.00 | 117 936.00 | 218 124.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
DH Report à nouveau | -30 509.00 | | | -30 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | -30 509.00 | | 2 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 963.00 | 10 463.00 | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 30 970.00 | 29 666.00 | | 30 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 044.00 | 80 394.00 | | 57 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 19 994.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 9 427.00 | | 10 727.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | 22 648.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 966.00 | 133 770.00 | | 86 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 936.00 | 163 436.00 | | 117 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 966.00 | 81 143.00 | | 86 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 615.00 | 7 083.00 | | 42 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 615.00 | 7 083.00 | | 42 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | 40 825.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 40 825.00 | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 407.00 | -33 742.00 | | 36 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 250.00 | 77 055.00 | | 133 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 446.00 | 107 564.00 | | 130 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | -30 509.00 | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 528.00 | 150 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 413.00 | 147 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 081.00 | 21 433.00 | 51 328.00 | 108 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081.00 | 21 433.00 | 51 328.00 | 108 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |