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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 177 300.00 | 2 103.00 | 175 197.00 | 177 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 190.00 | 4 018.00 | 63 172.00 | 67 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 150.00 | 2 850.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 216.00 | 6 271.00 | 260 945.00 | 267 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 441.00 | 6 271.00 | 290 170.00 | 296 441.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
DH Report à nouveau | -12 863.00 | 31 257.00 | | -12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | -44 119.00 | | 22 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 463.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 903.00 | 41 313.00 | | 58 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 621.00 | 82 426.00 | | 203 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 9 970.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 16 645.00 | | 8 837.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | 9 711.00 | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 267.00 | 118 752.00 | | 231 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 170.00 | 160 064.00 | | 290 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 900.00 | 118 752.00 | | 39 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 887.00 | 1 500.00 | | 155 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 887.00 | 1 500.00 | | 155 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 078.00 | 1 500.00 | | 46 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 974.00 | 161 084.00 | | 211 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 920.00 | 205 203.00 | | 189 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 054.00 | -44 119.00 | | 22 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 928.00 | | 267 190.00 | 164 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 924.00 | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 902.00 | 267 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 628.00 | 267 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 628.00 | | 267 190.00 | 119 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 745.00 | 10 665.00 | 55 138.00 | 50 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | 10 665.00 | 55 138.00 | 50 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 973.00 | 12 254.00 | 64 349.00 | 201 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 619.00 | 39 900.00 | 64 349.00 | 229 619.00 |