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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 333.00 | 23 266.00 | 23 067.00 | 46 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 260.00 | 14 707.00 | 8 553.00 | 23 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 931.00 | 37 973.00 | 32 958.00 | 70 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 662.00 | | 125 662.00 | 125 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 593.00 | 37 973.00 | 158 620.00 | 196 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
DH Report à nouveau | -11 556.00 | -27 705.00 | | -11 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 812.00 | 16 150.00 | | 42 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 963.00 | 7 463.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 86 932.00 | 45 620.00 | | 86 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 824.00 | 29 097.00 | | 41 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 7 749.00 | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | 8 407.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 2 965.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 688.00 | 48 218.00 | | 71 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 620.00 | 93 838.00 | | 158 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 429.00 | 32 484.00 | | 47 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 097.00 | 48 850.00 | | 100 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 097.00 | 48 850.00 | | 100 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | 21 849.00 | | -15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 799.00 | 28 247.00 | | 31 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 784.00 | 50 096.00 | | 31 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 313.00 | -1 246.00 | | 68 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 212.00 | 153 345.00 | | 201 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 400.00 | 137 195.00 | | 158 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 812.00 | 16 150.00 | | 42 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 145.00 | | 41 727.00 | 63 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 597.00 | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 941.00 | 70 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 344.00 | 69 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | | 36 205.00 | 61 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 4 522.00 | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 779.00 | 8 336.00 | 2 142.00 | 31 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 779.00 | 8 336.00 | 2 142.00 | 31 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 824.00 | 17 566.00 | 24 259.00 | 41 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 688.00 | 47 429.00 | 24 259.00 | 71 688.00 |