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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 515.00 | | 184 515.00 | 184 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 038.00 | | 226 038.00 | 226 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
CU Autres participations | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DG Autres réserves | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 038.00 | | | 226 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |