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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 835.00 | | 239 835.00 | 239 835.00 |
CU Autres participations | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DG Autres réserves | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DL TOTAL (I) | 237 446.00 | | | 237 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 835.00 | | | 239 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |