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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 934.00 | | 593 934.00 | 593 934.00 |
BZ Autres créances | 470 890.00 | | 470 890.00 | 470 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 289.00 | | 496 289.00 | 496 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 223.00 | | 1 090 223.00 | 1 090 223.00 |
CU Autres participations | 593 934.00 | | 593 934.00 | 593 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 6 941.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 128 841.00 | 80 313.00 | | 128 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 525.00 | 49 624.00 | | 585 525.00 |
DL TOTAL (I) | 802 769.00 | 217 244.00 | | 802 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 536.00 | 701.00 | | 14 536.00 |
EA Autres dettes | 110 872.00 | 7 492.00 | | 110 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 454.00 | 8 193.00 | | 287 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 223.00 | 225 437.00 | | 1 090 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 394.00 | | | 688 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 139.00 | | | 689 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 840.00 | | | 582 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 247.00 | 49 952.00 | | 709 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 722.00 | 328.00 | | 123 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 525.00 | 49 624.00 | | 585 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 389.00 | 236 389.00 | | 236 389.00 |
UX Autres créances clients | 470 890.00 | 470 890.00 | | 470 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 890.00 | 470 890.00 | | 470 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 454.00 | 287 454.00 | | 287 454.00 |