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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 271 850.00 | | 1 271 850.00 | 1 271 850.00 |
BZ Autres créances | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 100.00 | | 1 334 100.00 | 1 334 100.00 |
CU Autres participations | 1 271 850.00 | | 1 271 850.00 | 1 271 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 562 190.00 | 333 180.00 | | 562 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 374.00 | 379 010.00 | | 238 374.00 |
DL TOTAL (I) | 803 864.00 | 715 490.00 | | 803 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 159.00 | 437 364.00 | | 341 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 221.00 | 241 830.00 | | 172 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 724.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 1 960.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 236.00 | 683 879.00 | | 530 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 100.00 | 1 399 369.00 | | 1 334 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 055.00 | 342 720.00 | | 288 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 11 632.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 176.00 | 477 139.00 | | 359 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 802.00 | 98 128.00 | | 120 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 374.00 | 379 010.00 | | 238 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 159.00 | 98 978.00 | 242 181.00 | 341 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 236.00 | 288 055.00 | 242 181.00 | 530 236.00 |