| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 410.00 | | 1 279 410.00 | 1 279 410.00 |
BZ Autres créances | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 586.00 | | 1 489 586.00 | 1 489 586.00 |
CU Autres participations | 1 271 850.00 | | 1 271 850.00 | 1 271 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 10 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 240.00 | 859 466.00 | | 186 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 738.00 | 36 774.00 | | 543 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 978.00 | 907 240.00 | | 1 450 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 658.00 | 341 335.00 | | 30 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 760.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 7 407.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 608.00 | 387 089.00 | | 38 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 586.00 | 1 294 329.00 | | 1 489 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 670.00 | | | 1 280 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 279 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 7 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 850.00 | | | 1 271 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
VI Groupe et associés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |