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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 670.00 | | 1 280 670.00 | 1 280 670.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 329.00 | | 1 294 329.00 | 1 294 329.00 |
CU Autres participations | 1 271 850.00 | | 1 271 850.00 | 1 271 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 466.00 | 827 498.00 | | 859 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | 31 968.00 | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 907 240.00 | 870 466.00 | | 907 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 586.00 | 140 644.00 | | 35 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 335.00 | 278 234.00 | | 341 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 734.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 3 205.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 089.00 | 424 816.00 | | 387 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 329.00 | 1 295 282.00 | | 1 294 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 228.00 | 304 219.00 | | 389 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 5 642.00 | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 798.00 | 158 899.00 | | 180 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 024.00 | 126 931.00 | | 144 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 774.00 | 31 968.00 | | 36 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 670.00 | | | 1 280 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 850.00 | | | 1 271 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 234.00 | 278 234.00 | | 278 234.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VI Groupe et associés | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 089.00 | 387 089.00 | | 387 089.00 |