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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 969.00 | | 2 373 969.00 | 2 373 969.00 |
BZ Autres créances | 295 239.00 | | 295 239.00 | 295 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CF Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 395.00 | | 999 395.00 | 999 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 364.00 | | 3 373 364.00 | 3 373 364.00 |
CU Autres participations | 2 373 969.00 | | 2 373 969.00 | 2 373 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 182.00 | | | 2 012 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 798.00 | | | 2 527 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 296.00 | | | 840 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 566.00 | | | 845 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 364.00 | | | 3 373 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 566.00 | | | 845 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 296.00 | 840 296.00 | | 840 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 239.00 | 295 239.00 | | 295 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 566.00 | 845 566.00 | | 845 566.00 |