| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 969.00 | | 2 373 969.00 | 2 373 969.00 |
BZ Autres créances | 438 860.00 | | 438 860.00 | 438 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 413.00 | | 1 138 413.00 | 1 138 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 383.00 | | 3 512 383.00 | 3 512 383.00 |
CU Autres participations | 2 373 969.00 | | 2 373 969.00 | 2 373 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 678 516.00 | | | 2 678 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 603.00 | | | 3 072 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 385.00 | | | 420 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 779.00 | | | 439 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 383.00 | | | 3 512 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 779.00 | | | 439 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 970.00 | | | 2 373 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 970.00 | | | 2 373 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 386.00 | 420 386.00 | | 420 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 438 860.00 | 438 860.00 | | 438 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 860.00 | 438 860.00 | | 438 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 780.00 | 439 780.00 | | 439 780.00 |