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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 969.00 | | 2 373 969.00 | 2 373 969.00 |
BZ Autres créances | 395 243.00 | | 395 243.00 | 395 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 118.00 | | 1 097 118.00 | 1 097 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 087.00 | | 3 471 087.00 | 3 471 087.00 |
CU Autres participations | 2 373 969.00 | | 2 373 969.00 | 2 373 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 798.00 | | | 2 101 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 718.00 | | | 666 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 516.00 | | | 3 098 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 751.00 | | | 368 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 570.00 | | | 372 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 087.00 | | | 3 471 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 570.00 | | | 372 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 923.00 | | | 681 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 718.00 | | | 666 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 970.00 | | | 2 373 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 970.00 | | | 2 373 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 752.00 | 368 752.00 | | 368 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 244.00 | 395 244.00 | | 395 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 571.00 | 372 571.00 | | 372 571.00 |