| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 2 042.00 | 2 104.00 | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 612.00 | 33 714.00 | 97 898.00 | 131 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 790.00 | 35 756.00 | 160 033.00 | 195 790.00 |
BT Marchandises | 183 178.00 | | 183 178.00 | 183 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 317.00 | 35 756.00 | 391 560.00 | 427 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 352.00 | 53 169.00 | | 70 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | 17 183.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 95 294.00 | 92 352.00 | | 95 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 895.00 | 19 357.00 | | 21 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 895.00 | 19 357.00 | | 21 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 298.00 | 24 421.00 | | 91 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 450.00 | 100 922.00 | | 131 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 186.00 | 26 341.00 | | 24 186.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 807.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 371.00 | 152 491.00 | | 274 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 560.00 | 264 200.00 | | 391 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 525.00 | 152 491.00 | | 205 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 640.00 | | 980 640.00 | 980 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 640.00 | | 980 640.00 | 980 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 6 079.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 10 029.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 7 509.00 | | 8 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 10 994.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -966.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -472.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 004.00 | 779 709.00 | | 1 005 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 061.00 | | | 1 002 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | 17 183.00 | | 2 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 876.00 | | 101 913.00 | 93 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 461.00 | | 2 685.00 | 41 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 288.00 | | 84 324.00 | 47 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | 14 905.00 | 5 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253.00 | 11 504.00 | | 24 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 581.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 10 922.00 | | 22 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 357.00 | 21 895.00 | 19 357.00 | 19 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 357.00 | 21 895.00 | 19 357.00 | 19 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 895.00 | 19 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 108.00 | 22 263.00 | 50 742.00 | 91 108.00 |
VI Groupe et associés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 543.00 | 25 511.00 | 20 032.00 | 45 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 371.00 | 205 525.00 | 50 742.00 | 274 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 713.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 686.00 | 4 735.00 | | 13 686.00 |
ST Autres comptes | 67 289.00 | 41 293.00 | | 67 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 459.00 | 20 812.00 | | 37 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 1 134.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | 1 847.00 | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 581.00 | 42 909.00 | | 56 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 884.00 | 33 805.00 | | 53 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 697.00 | 66 841.00 | | 119 697.00 |