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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 2 937.00 | 1 209.00 | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 954.00 | 45 357.00 | 86 597.00 | 131 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 171.00 | 48 294.00 | 147 877.00 | 196 171.00 |
BT Marchandises | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 709.00 | | 312 709.00 | 312 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 881.00 | 48 294.00 | 460 586.00 | 508 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 294.00 | 70 352.00 | | 73 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 771.00 | 2 943.00 | | 65 771.00 |
DL TOTAL (I) | 161 066.00 | 95 294.00 | | 161 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 120.00 | 21 895.00 | | 31 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 120.00 | 21 895.00 | | 31 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 978.00 | 91 298.00 | | 68 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 27 394.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 362.00 | 131 450.00 | | 150 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | 24 186.00 | | 48 958.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 401.00 | 274 371.00 | | 268 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 586.00 | 391 560.00 | | 460 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 931.00 | 205 525.00 | | 213 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 790.00 | | 16 530.00 | 195 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 148.00 | 196 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 148.00 | 131 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | | 16 490.00 | 131 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032.00 | | 40.00 | 20 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 756.00 | 16 125.00 | 3 587.00 | 35 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 895.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 714.00 | 15 230.00 | 3 587.00 | 33 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 895.00 | 31 120.00 | 21 895.00 | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | 31 120.00 | 21 895.00 | 21 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 120.00 | 21 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 846.00 | 14 376.00 | 49 081.00 | 68 846.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VP Divers | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 584.00 | 15 512.00 | 20 072.00 | 35 584.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 401.00 | 213 931.00 | 49 081.00 | 268 401.00 |