| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 140.00 | 18 579.00 | 19 561.00 | 38 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 665.00 | 20 040.00 | 64 625.00 | 84 665.00 |
BT Marchandises | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 157.00 | 20 040.00 | 234 117.00 | 254 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 280.00 | 10 704.00 | | 14 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 889.00 | 48 376.00 | | 38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 75 169.00 | 81 080.00 | | 75 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 907.00 | 9 271.00 | | 10 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 907.00 | 9 271.00 | | 10 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 497.00 | 44 130.00 | | 34 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 064.00 | 70 871.00 | | 80 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 673.00 | 43 679.00 | | 32 673.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 041.00 | 158 679.00 | | 148 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 117.00 | 249 030.00 | | 234 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 732.00 | 124 332.00 | | 123 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 080.00 | | 652 080.00 | 652 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 080.00 | | 652 080.00 | 652 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | 189.00 | | 7 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 904.00 | 189.00 | | 7 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | 6 282.00 | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 6 282.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -6 094.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 12 646.00 | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 049.00 | 553 565.00 | | 671 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 160.00 | 505 190.00 | | 632 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 889.00 | 48 376.00 | | 38 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 690.00 | | 3 975.00 | 80 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 441.00 | | 3 699.00 | 34 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | 276.00 | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997.00 | 6 043.00 | | 13 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 6 043.00 | | 12 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 271.00 | 10 907.00 | 9 271.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | 10 907.00 | 9 271.00 | 9 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 907.00 | 9 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 347.00 | 10 038.00 | 24 309.00 | 34 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 151.00 | 14 587.00 | 4 564.00 | 19 151.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 041.00 | 123 732.00 | 24 309.00 | 148 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 855.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | 4 665.00 | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 41 645.00 | 25 773.00 | | 41 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 192.00 | 21 567.00 | | 20 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 886.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 1 741.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 761.00 | 32 495.00 | | 44 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 673.00 | 25 709.00 | | 32 673.00 |
ZE Dividendes | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 725.00 | 52 005.00 | | 66 725.00 |