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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 207 946.00 | 71 526.00 | 136 420.00 | 207 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 1 047.00 | 3 254.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 763.00 | 2 947.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 458.00 | 73 336.00 | 820 122.00 | 893 458.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 371.00 | 73 336.00 | 903 035.00 | 976 371.00 |
CU Autres participations | 666 979.00 | | 666 979.00 | 666 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DG Autres réserves | 647 662.00 | 672 662.00 | | 647 662.00 |
DH Report à nouveau | -50 664.00 | -40 047.00 | | -50 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 140.00 | -10 616.00 | | -11 140.00 |
DK Provisions réglementées | 35 178.00 | 27 273.00 | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 897 263.00 | 925 498.00 | | 897 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 553.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 158.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772.00 | 774.00 | | 5 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 035.00 | 926 271.00 | | 903 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772.00 | 774.00 | | 5 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 906.00 | -7 906.00 | | -7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 305.00 | 12 053.00 | | 31 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 445.00 | 22 670.00 | | 42 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 140.00 | -10 616.00 | | -11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 458.00 | | | 893 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 957.00 | | | 225 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 501.00 | | | 667 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 504.00 | 19 011.00 | | 89 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 504.00 | 19 011.00 | | 89 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |