| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 207 946.00 | 81 351.00 | 126 595.00 | 207 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 1 584.00 | 2 716.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 1 799.00 | 4 163.00 | 5 962.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 310.00 | 84 734.00 | 812 575.00 | 897 310.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CF Disponibilités | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 708.00 | 84 734.00 | 875 974.00 | 960 708.00 |
CU Autres participations | 666 979.00 | | 666 979.00 | 666 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DG Autres réserves | 622 662.00 | 647 662.00 | | 622 662.00 |
DH Report à nouveau | -61 804.00 | -50 664.00 | | -61 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810.00 | -11 140.00 | | -4 810.00 |
DK Provisions réglementées | 39 529.00 | 35 178.00 | | 39 529.00 |
DL TOTAL (I) | 871 804.00 | 897 263.00 | | 871 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 603.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 123.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 5 046.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170.00 | 5 772.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 974.00 | 903 035.00 | | 875 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170.00 | 5 772.00 | | 4 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 351.00 | 7 906.00 | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 7 906.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -7 906.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 162.00 | 31 305.00 | | 35 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 972.00 | 42 445.00 | | 39 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 810.00 | -11 140.00 | | -4 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 458.00 | | 3 852.00 | 893 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 957.00 | | 3 852.00 | 225 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 501.00 | | | 667 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 514.00 | 15 749.00 | | 108 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 514.00 | 15 749.00 | | 108 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |