| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 208 124.00 | 89 600.00 | 118 524.00 | 208 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 2 300.00 | 3 404.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | 1 142.00 | 3 754.00 | 4 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 227.00 | 93 043.00 | 803 183.00 | 896 227.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 324.00 | 93 043.00 | 831 281.00 | 924 324.00 |
CU Autres participations | 666 978.00 | | 666 978.00 | 666 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 111.00 | 25 112.00 | | 25 111.00 |
DG Autres réserves | 597 662.00 | 622 662.00 | | 597 662.00 |
DH Report à nouveau | -66 613.00 | -61 804.00 | | -66 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 055.00 | -4 810.00 | | -17 055.00 |
DK Provisions réglementées | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
DL TOTAL (I) | 829 748.00 | 871 804.00 | | 829 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 125.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 94.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 2 951.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532.00 | 4 170.00 | | 1 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 281.00 | 875 974.00 | | 831 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 492.00 | 35 162.00 | | 27 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 548.00 | 39 972.00 | | 44 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 055.00 | -4 810.00 | | -17 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 131.00 | 20 609.00 | 522.00 | 21 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |