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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
AP Constructions | 15 509.00 | 7 449.00 | 8 060.00 | 15 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495.00 | 53 787.00 | 12 709.00 | 66 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 137.00 | 16 505.00 | 631.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 592.00 | 101 354.00 | 33 239.00 | 134 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 580.00 | 2 490.00 | 37 090.00 | 39 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 666.00 | 11 997.00 | 1 066 669.00 | 1 078 666.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 307.00 | 14 487.00 | 1 174 820.00 | 1 189 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 899.00 | 115 841.00 | 1 208 058.00 | 1 323 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DH Report à nouveau | -110 033.00 | | | -110 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 704.00 | | | -126 704.00 |
DL TOTAL (I) | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 322.00 | | | 275 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 196.00 | | | 457 196.00 |
EA Autres dettes | 331 129.00 | | | 331 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 820.00 | | | 1 210 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 058.00 | | | 1 208 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 846.00 | | | 1 001 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 669.00 | 4 326.00 | 550 995.00 | 546 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 669.00 | 4 326.00 | 550 995.00 | 546 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 729.00 | | | -26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 510.00 | | | 632 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 215.00 | | | 759 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 704.00 | | | -126 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 664.00 | | 88 928.00 | 105 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 21 839.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 134 592.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | 12 000.00 | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | 65 089.00 | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 11 839.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 866.00 | 211 866.00 | | 211 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 129.00 | 122 155.00 | 139 180.00 | 331 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 033.00 | | | 1 048 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VB T. V. A. | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VI Groupe et associés | 275 322.00 | 275 322.00 | | 275 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VP Divers | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 062.00 | 1 116 591.00 | 42 471.00 | 1 159 062.00 |
VW T.V.A. | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 880.00 | 999 906.00 | 139 180.00 | 1 208 880.00 |