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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
AP Constructions | 15 508.00 | 11 880.00 | 3 628.00 | 15 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 502.00 | 64 877.00 | 2 625.00 | 67 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 391.00 | 16 622.00 | 1 769.00 | 18 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 932.00 | 116 992.00 | 19 939.00 | 136 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 774.00 | 2 298.00 | 38 476.00 | 40 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 574.00 | 15 051.00 | 1 238 523.00 | 1 253 574.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 148.00 | 17 349.00 | 1 342 799.00 | 1 360 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 080.00 | 134 341.00 | 1 362 738.00 | 1 497 080.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
DH Report à nouveau | -317 722.00 | -236 737.00 | | -317 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 814.00 | -80 985.00 | | -55 814.00 |
DL TOTAL (I) | -139 561.00 | -83 746.00 | | -139 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 157 440.00 | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 664.00 | 359 405.00 | | 397 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 693.00 | 95 193.00 | | 134 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 290.00 | 479 817.00 | | 626 290.00 |
EA Autres dettes | 335 404.00 | 334 972.00 | | 335 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 300.00 | 1 428 770.00 | | 1 502 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 738.00 | 1 345 023.00 | | 1 362 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 839.00 | | 668 839.00 | 668 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 839.00 | | 668 839.00 | 668 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | 13 275.00 | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | 13 275.00 | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 708.00 | 5 315.00 | | 10 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708.00 | 5 315.00 | | 10 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | 7 960.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 103.00 | 681 029.00 | | 676 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 918.00 | 762 014.00 | | 731 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 814.00 | -80 985.00 | | -55 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
6T Sur comptes clients | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 665.00 | 397 665.00 | | 397 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 405.00 | 161 749.00 | 173 656.00 | 335 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 291.00 | 626 291.00 | | 626 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 368.00 | 349 175.00 | 979 193.00 | 1 328 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 359.00 | 1 326 703.00 | 173 656.00 | 1 500 359.00 |