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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
AP Constructions | 15 509.00 | 9 665.00 | 5 844.00 | 15 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 495.00 | 60 514.00 | 5 981.00 | 66 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 201.00 | 17 314.00 | 887.00 | 18 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 519.00 | 111 105.00 | 24 414.00 | 135 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 341.00 | 2 298.00 | 39 043.00 | 41 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 092.00 | 15 051.00 | 1 204 041.00 | 1 219 092.00 |
BZ Autres créances | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 959.00 | 17 349.00 | 1 320 609.00 | 1 337 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 478.00 | 128 454.00 | 1 345 024.00 | 1 473 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 909 852.00 | | | 909 852.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DH Report à nouveau | -236 737.00 | | | -236 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 985.00 | | | -80 985.00 |
DL TOTAL (I) | -83 747.00 | | | -83 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 406.00 | | | 359 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 818.00 | | | 479 818.00 |
EA Autres dettes | 334 973.00 | | | 334 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 770.00 | | | 1 428 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 024.00 | | | 1 345 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 773.00 | | | 1 224 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 453.00 | 300.00 | 652 753.00 | 652 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 453.00 | 300.00 | 652 753.00 | 652 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 030.00 | | | 681 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 015.00 | | | 762 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 985.00 | | | -80 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 592.00 | | 1 064.00 | 134 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 21 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 135 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 141.00 | | 1 064.00 | 99 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 354.00 | 9 751.00 | | 91 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 741.00 | 9 751.00 | | 77 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 490.00 | 2 298.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | 3 054.00 | | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 487.00 | 5 352.00 | 2 490.00 | 24 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 487.00 | 5 352.00 | 2 490.00 | 24 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 565.00 | 197 565.00 | | 197 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 973.00 | 130 975.00 | 170 014.00 | 334 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 460.00 | | | 1 188 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VB T. V. A. | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
VI Groupe et associés | 359 406.00 | 359 406.00 | | 359 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VP Divers | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 346.00 | 383 792.00 | 921 554.00 | 1 305 346.00 |
VW T.V.A. | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 830.00 | 1 222 832.00 | 170 014.00 | 1 426 830.00 |