| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 188.00 | 3 561.00 | 1 627.00 | 5 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 30 935.00 | 34 793.00 | 65 728.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 105.00 | 34 496.00 | 61 609.00 | 96 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
110 Total général Actif | 124 362.00 | 34 496.00 | 89 866.00 | 124 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 630.00 | 8 849.00 | | 11 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 249.00 | 194 704.00 | | 234 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 789.00 | 1 734.00 | | 1 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | 9 238.00 | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 824.00 | 214 525.00 | | 253 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 062.00 | 7 805.00 | | 8 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | -408.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 166.00 | 61 868.00 | | 67 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 789.00 | -2 389.00 | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 63 066.00 | 73 627.00 | | 63 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 4 611.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 279.00 | 70 977.00 | | 84 279.00 |
252 Charges sociales | 24 803.00 | 11 602.00 | | 24 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 455.00 | 15 747.00 | | 17 455.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 448.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 482.00 | 243 890.00 | | 270 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 659.00 | -29 365.00 | | -16 659.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 610.00 | 7 262.00 | | 3 610.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | 9 360.00 | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 4 527.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 836.00 | -35 945.00 | | -15 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |